Patrimônio líquido
R$ 5.246.601,79
classe
R$ 5.246.601,79
R$ 3.634,36
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,75%
Fundo/Casca
ELUPE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.537.348/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ELUPE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.537.348/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.246.601,79 | R$ 3.634,357767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.244.377,05 | R$ 3.632,816671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.242.149,41 | R$ 3.631,273571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.240.066,03 | R$ 3.629,830397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.237.757,86 | R$ 3.628,231512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.235.513,54 | R$ 3.626,676856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.233.162,33 | R$ 3.625,048157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.230.911,18 | R$ 3.623,488770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.228.687,01 | R$ 3.621,948069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.226.615,54 | R$ 3.620,513152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.224.605,24 | R$ 3.619,120597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.222.382,10 | R$ 3.617,580616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.217.516,23 | R$ 3.614,209991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.215.369,71 | R$ 3.612,723084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.213.221,03 | R$ 3.611,234677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.211.092,67 | R$ 3.609,760345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.208.417,55 | R$ 3.607,907276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.206.505,98 | R$ 3.606,583113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.204.570,35 | R$ 3.605,242288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.201.539,12 | R$ 3.603,142536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.199.587,01 | R$ 3.601,790300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.197.625,30 | R$ 3.600,431409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |