Patrimônio líquido
R$ 33.937.933,00
classe
R$ 33.937.933,00
R$ 266,70
20/08/2026
-
5
Dias
2
-0,18%
Fundo/Casca
G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT PRIV - RESP LIMITADA
08.537.625/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT PRIV - RESP LIMITADA
08.537.625/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.937.933,00 | R$ 266,701044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.906.388,51 | R$ 266,453152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.820.019,60 | R$ 265,774422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.832.107,14 | R$ 265,869412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.813.148,71 | R$ 265,720427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.800.242,60 | R$ 265,619005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.768.678,49 | R$ 265,370958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.775.726,54 | R$ 265,426345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.812.810,25 | R$ 265,717767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.872.291,39 | R$ 266,185200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.862.340,57 | R$ 266,107001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.926.361,82 | R$ 266,610112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.887.257,49 | R$ 266,302811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.868.763,95 | R$ 266,157479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.800.539,55 | R$ 265,621338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.751.302,58 | R$ 265,234410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.749.176,75 | R$ 265,217704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.826.468,13 | R$ 265,825098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 33.783.209,62 | R$ 265,485151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.712.892,56 | R$ 264,932565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.729.417,59 | R$ 265,062427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 33.733.109,49 | R$ 265,091440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |