Patrimônio líquido
R$ 33.750.786,36
classe
R$ 33.750.786,36
R$ 265,23
23/07/2026
-
5
Dias
2
0,23%
Fundo/Casca
G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT PRIV - RESP LIMITADA
08.537.625/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT PRIV - RESP LIMITADA
08.537.625/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 33.750.786,36 | R$ 265,230353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 33.713.891,04 | R$ 264,940411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 33.677.227,54 | R$ 264,652292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 33.719.820,09 | R$ 264,987005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 33.737.284,32 | R$ 265,124247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 33.721.756,37 | R$ 265,002221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 33.799.730,40 | R$ 265,614980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 33.800.872,80 | R$ 265,623957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 33.754.558,52 | R$ 265,259997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 33.835.748,90 | R$ 265,898031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 33.689.267,33 | R$ 264,746906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 33.680.266,95 | R$ 264,676177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 33.682.140,02 | R$ 264,690896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 33.687.170,99 | R$ 264,730432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 33.608.435,37 | R$ 264,111689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 33.534.774,08 | R$ 263,532822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 33.526.912,83 | R$ 263,471044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 33.579.595,13 | R$ 263,885048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 33.568.631,98 | R$ 263,798894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 33.542.598,17 | R$ 263,594307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 33.500.026,71 | R$ 263,259760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 33.445.696,45 | R$ 262,832806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |