Patrimônio líquido
R$ 34.548.034,35
classe
R$ 34.548.034,35
R$ 271,50
18/09/2026
-
5
Dias
2
-0,51%
Fundo/Casca
G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT PRIV - RESP LIMITADA
08.537.625/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT PRIV - RESP LIMITADA
08.537.625/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/09/2026, 14h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 34.548.034,35 | R$ 271,495522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 34.530.496,99 | R$ 271,357704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 34.490.697,12 | R$ 271,044937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 34.454.247,03 | R$ 270,758495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 34.467.039,17 | R$ 270,859022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 34.506.735,42 | R$ 271,170974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 34.510.529,38 | R$ 271,200789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 34.425.604,06 | R$ 270,533404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 34.480.126,10 | R$ 270,961865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 34.433.992,65 | R$ 270,599326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 34.429.185,15 | R$ 270,561546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 34.380.028,50 | R$ 270,175249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 34.241.812,27 | R$ 269,089077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 34.214.455,49 | R$ 268,874094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 33.893.120,25 | R$ 266,348883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 34.173.867,95 | R$ 268,555137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 34.169.876,29 | R$ 268,523769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 34.196.268,06 | R$ 268,731168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 34.069.512,58 | R$ 267,735061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 33.985.611,89 | R$ 267,075728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 33.924.615,23 | R$ 266,596386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.915.212,97 | R$ 266,522499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |