Fundos | ANBIMA Data

classe

MCP FI PARTICIPACOES MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.296.178/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 177,89

27/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MCP FI PARTICIPACOES MULT

17.296.178/0001-24

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

A3 PERFORMANCE

MCP FI PARTICIPACOES MULT

17.296.178/0001-24

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2018	R$ 0,00	R$ 177,891382	R$ 0,00	R$ 3.864.430,13	0
26/02/2018	R$ 3.836.571,25	R$ 176,608953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 3.855.301,58	R$ 177,471167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 3.879.456,21	R$ 178,583078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 3.856.142,23	R$ 177,509864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 3.856.803,92	R$ 177,540324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 3.872.308,53	R$ 178,254048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 3.888.520,19	R$ 179,000320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 3.840.769,16	R$ 176,802196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 3.922.244,38	R$ 180,552746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 3.955.088,75	R$ 182,064671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 3.955.472,04	R$ 182,082316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 4.085.696,99	R$ 188,076963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 4.069.874,64	R$ 187,348613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 4.102.770,27	R$ 188,862898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 4.119.435,33	R$ 189,630041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 4.154.907,98	R$ 191,262954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 4.155.894,16	R$ 191,308351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 4.156.269,28	R$ 191,325619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 4.229.567,12	R$ 194,699739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 4.157.270,12	R$ 191,371690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 4.139.665,24	R$ 190,561285	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.