Fundos | ANBIMA Data

classe

KPX FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.055.090/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,13

29/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,18%

Estruturação da classe

KPX FI MULT - CRED PRIV IE

12.055.090/0001-05

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

KPX FI MULT - CRED PRIV IE

12.055.090/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2019	R$ 0,00	R$ 2,128457	R$ 0,00	R$ 11.888.732,26	0
28/05/2019	R$ 11.889.157,46	R$ 2,128533	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2019	R$ 11.886.486,27	R$ 2,128054	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2019	R$ 11.883.790,57	R$ 2,127572	R$ 0,00	R$ 43.648.377,71	2
23/05/2019	R$ 55.545.975,90	R$ 2,128101	R$ 0,00	R$ 17.407.383,43	2
22/05/2019	R$ 72.898.079,04	R$ 2,126489	R$ 55.503.878,29	R$ 0,00	2
21/05/2019	R$ 17.470.457,21	R$ 2,131362	R$ 0,00	R$ 61.826.091,53	2
20/05/2019	R$ 79.009.400,44	R$ 2,123644	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2019	R$ 78.833.402,22	R$ 2,118913	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2019	R$ 78.863.707,22	R$ 2,119728	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2019	R$ 78.970.469,86	R$ 2,122597	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2019	R$ 78.985.824,51	R$ 2,123010	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2019	R$ 78.939.317,98	R$ 2,121760	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2019	R$ 79.086.826,19	R$ 2,125725	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2019	R$ 78.954.067,35	R$ 2,122156	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2019	R$ 79.017.771,76	R$ 2,123869	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2019	R$ 78.888.131,17	R$ 2,120384	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2019	R$ 78.883.542,00	R$ 2,120261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2019	R$ 78.941.623,36	R$ 2,121822	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2019	R$ 78.908.227,29	R$ 2,120924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2019	R$ 78.995.268,83	R$ 2,123264	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2019	R$ 78.972.521,29	R$ 2,122652	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.