Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 374,09
04/06/2025
R$ 0,00
1
Dias úteis
0
1,75%
Fundo/Casca
SILICON S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
12.124.098/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SILICON S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
12.124.098/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2025, 16h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 374,091867 | R$ 0,00 | R$ 6.051.432,03 | 0 |
| 03/06/2025 | R$ 6.112.396,23 | R$ 377,860596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/06/2025 | R$ 6.109.817,40 | R$ 377,701176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 6.107.265,30 | R$ 377,543409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2025 | R$ 6.104.512,34 | R$ 377,373224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/05/2025 | R$ 6.101.897,27 | R$ 377,211564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/05/2025 | R$ 6.099.315,50 | R$ 377,051962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/05/2025 | R$ 6.113.943,38 | R$ 377,956239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/05/2025 | R$ 6.105.203,36 | R$ 377,415942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2025 | R$ 6.076.249,76 | R$ 375,626067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2025 | R$ 6.099.299,46 | R$ 377,050971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/05/2025 | R$ 6.118.368,60 | R$ 378,229801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/05/2025 | R$ 6.093.749,83 | R$ 376,707900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/05/2025 | R$ 6.109.733,25 | R$ 377,695974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/05/2025 | R$ 6.126.794,32 | R$ 378,750668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2025 | R$ 6.070.669,01 | R$ 375,281072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2025 | R$ 6.053.391,10 | R$ 374,212974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/05/2025 | R$ 6.134.787,90 | R$ 379,244821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/05/2025 | R$ 6.091.755,84 | R$ 376,584634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2025 | R$ 6.119.833,87 | R$ 378,320382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2025 | R$ 6.174.454,54 | R$ 381,696962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2025 | R$ 6.142.452,50 | R$ 379,718637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |