Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,00
28/10/2022
R$ 20.000.000,00
1
Dias
0
12,66%
Fundo/Casca
SANTANDER FI EXCELLENC.MULT CRED PRIV LP
17.804.492/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI EXCELLENC.MULT CRED PRIV LP
17.804.492/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 23,004908 | R$ 0,00 | R$ 6.671.403,61 | 0 |
| 27/10/2022 | R$ 66.685.917,85 | R$ 22,995232 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 66.648.963,61 | R$ 22,982316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 66.613.230,70 | R$ 22,969995 | R$ 35,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 66.577.228,12 | R$ 22,957593 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 66.541.702,65 | R$ 22,945308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 66.504.788,72 | R$ 22,932579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 66.468.591,90 | R$ 22,920098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 66.432.638,84 | R$ 22,907700 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 66.391.061,76 | R$ 22,893535 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 66.353.946,34 | R$ 22,880737 | R$ 166,11 | R$ 500,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 66.318.946,48 | R$ 22,868553 | R$ 100,00 | R$ 8.600,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 66.292.091,59 | R$ 22,856363 | R$ 187,67 | R$ 9.100,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 66.267.291,14 | R$ 22,844741 | R$ 200,00 | R$ 9.200,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 66.240.111,10 | R$ 22,832270 | R$ 11.656,97 | R$ 16.200,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 66.207.687,50 | R$ 22,819529 | R$ 0,00 | R$ 1.211.200,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 67.381.597,90 | R$ 22,806908 | R$ 209,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 67.345.159,10 | R$ 22,794645 | R$ 0,00 | R$ 17.100,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 67.326.795,31 | R$ 22,782644 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 67.287.774,44 | R$ 22,769508 | R$ 0,00 | R$ 16.200,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 67.267.353,64 | R$ 22,757119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 67.231.292,96 | R$ 22,744919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |