Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 186,58
19/12/2018
R$ 0,00
1
Dias
1
13,55%
Fundo/Casca
JAUAPERI FI RF
17.340.289/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT
Classe
JAUAPERI FI RF
17.340.289/0001-90
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 186,583111 | R$ 0,00 | R$ 72.160.316,03 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 72.150.656,85 | R$ 186,558135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 69.706.693,27 | R$ 180,238840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 69.699.008,49 | R$ 180,218970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 69.691.325,02 | R$ 180,199103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 69.683.642,40 | R$ 180,179238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 69.675.960,63 | R$ 180,159375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2018 | R$ 69.668.279,12 | R$ 180,139513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2018 | R$ 69.660.598,87 | R$ 180,119655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 69.712.795,95 | R$ 180,254619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 69.700.832,46 | R$ 180,223686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 69.688.870,98 | R$ 180,192757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 69.676.911,84 | R$ 180,161835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 69.664.954,44 | R$ 180,130917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2018 | R$ 69.652.999,71 | R$ 180,100006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 69.641.046,40 | R$ 180,069098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 69.629.095,46 | R$ 180,038197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 69.617.146,54 | R$ 180,007301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 69.610.123,55 | R$ 179,989142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 69.597.193,37 | R$ 179,955709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 69.584.265,93 | R$ 179,922283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 69.571.341,28 | R$ 179,888864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |