Fundos | ANBIMA Data

classe

ANHANGUERA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.340.398/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 188,07

17/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,78%

Estruturação da classe

ANHANGUERA FI MULT CRED PRIV

17.340.398/0001-08

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CAPITÂNIA INVEST

ANHANGUERA FI MULT CRED PRIV

17.340.398/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2019	R$ 0,00	R$ 188,071094	R$ 0,00	R$ 1.724.831,05	1
16/07/2019	R$ 1.729.761,47	R$ 188,608695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 1.729.564,11	R$ 188,587174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 1.729.288,20	R$ 188,557090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 1.727.091,04	R$ 188,317517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 1.725.779,93	R$ 188,174557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 1.725.137,14	R$ 188,104469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 1.724.870,70	R$ 188,075417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 1.724.596,41	R$ 188,045509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 1.724.322,78	R$ 188,015673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 1.727.657,56	R$ 188,379289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 1.727.588,84	R$ 188,371797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 1.727.521,97	R$ 188,364505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 1.727.453,46	R$ 188,357034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 1.727.431,24	R$ 188,354612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 1.727.402,29	R$ 188,351455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 1.719.597,86	R$ 187,500480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 1.719.540,06	R$ 187,494178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 1.719.482,68	R$ 187,487921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 1.719.426,82	R$ 187,481831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 1.719.369,73	R$ 187,475606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 1.726.226,16	R$ 188,223208	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.