Fundos | ANBIMA Data

classe

COTOVIA FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.340.374/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 183,19

04/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,20%

Estruturação da classe

COTOVIA FIC FI MULT

17.340.374/0001-59

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CAPITÂNIA INVEST

COTOVIA FIC FI MULT

17.340.374/0001-59

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/07/2019	R$ 0,00	R$ 183,193074	R$ 0,00	R$ 1.672.260,85	0
03/07/2019	R$ 1.675.487,35	R$ 183,546531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 1.675.310,38	R$ 183,527144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 1.675.135,23	R$ 183,507957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 1.674.958,45	R$ 183,488591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 1.674.804,63	R$ 183,471740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 1.674.644,07	R$ 183,454152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 1.666.708,04	R$ 182,584774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 1.666.518,62	R$ 182,564024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 1.666.329,63	R$ 182,543320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 1.666.142,16	R$ 182,522783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 1.665.953,45	R$ 182,502110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 1.672.553,96	R$ 183,225178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 1.672.293,72	R$ 183,196669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 1.673.773,31	R$ 183,358755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 1.673.543,64	R$ 183,333595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 1.672.136,50	R$ 183,179446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 1.671.907,78	R$ 183,154390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 1.671.678,53	R$ 183,129276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 1.671.448,95	R$ 183,104126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 1.671.219,90	R$ 183,079034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 1.670.992,31	R$ 183,054102	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.