Fundos | ANBIMA Data

classe

GAUSS MAGIS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.644.605/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,95

06/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,66%

Estruturação da classe

GAUSS MAGIS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO

18.644.605/0001-80

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

GAUSS MAGIS MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO

18.644.605/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,949266	R$ 0,00	R$ 734.474,44	0
05/04/2021	R$ 743.918,07	R$ 1,974329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 743.909,26	R$ 1,974305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 743.892,89	R$ 1,974262	R$ 3.796,52	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 740.083,06	R$ 1,974226	R$ 0,00	R$ 25.000,00	1
29/03/2021	R$ 765.074,20	R$ 1,974203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 765.065,71	R$ 1,974182	R$ 0,00	R$ 83,71	1
25/03/2021	R$ 765.135,37	R$ 1,974145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 765.103,41	R$ 1,974063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 765.089,42	R$ 1,974027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 765.047,47	R$ 1,973919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 765.002,64	R$ 1,973803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 764.950,25	R$ 1,973668	R$ 0,00	R$ 3.978,18	1
17/03/2021	R$ 773.100,34	R$ 1,984376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 773.118,63	R$ 1,984423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 773.109,18	R$ 1,984399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 773.071,45	R$ 1,984302	R$ 0,00	R$ 14,05	1
11/03/2021	R$ 773.011,82	R$ 1,984113	R$ 0,00	R$ 28,10	1
10/03/2021	R$ 773.012,36	R$ 1,984042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 772.962,00	R$ 1,983913	R$ 423,04	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 772.489,41	R$ 1,983786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 772.423,60	R$ 1,983617	R$ 0,00	R$ 2.771,15	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.