Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,46
20/09/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
4,84%
Fundo/Casca
CSHG POMBO FI MULT CRED PRIV IE
18.679.307/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG POMBO FI MULT CRED PRIV IE
18.679.307/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,459465 | R$ 0,00 | R$ 185.757,06 | 0 |
| 19/09/2023 | R$ 193.828,80 | R$ 2,566335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 194.200,51 | R$ 2,571256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 194.571,72 | R$ 2,576171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 194.939,94 | R$ 2,581047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 195.284,75 | R$ 2,585612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 195.652,63 | R$ 2,590483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 196.024,76 | R$ 2,595410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 2.486.207,78 | R$ 2,596311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 2.482.554,01 | R$ 2,592495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 2.484.748,09 | R$ 2,594786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 2.482.680,15 | R$ 2,592627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 2.486.468,03 | R$ 2,596582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 2.489.983,72 | R$ 2,600254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 2.492.104,72 | R$ 2,602469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 2.486.435,33 | R$ 2,596548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 2.479.450,85 | R$ 2,589254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 2.481.749,93 | R$ 2,591655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 2.476.154,07 | R$ 2,585812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 2.474.506,63 | R$ 2,584091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 2.462.671,19 | R$ 2,571732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 2.459.421,26 | R$ 2,568338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |