Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,84
18/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,07%
Fundo/Casca
CSHG VICOLETA FC FI MULT CRED PRIV IE
18.644.647/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VICOLETA FC FI MULT CRED PRIV IE
18.644.647/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,843824 | R$ 0,00 | R$ 33.179.632,15 | 0 |
| 17/12/2024 | R$ 33.172.561,75 | R$ 2,843218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 33.159.809,72 | R$ 2,842125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 33.146.780,20 | R$ 2,841008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 33.133.047,21 | R$ 2,839831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 33.120.176,53 | R$ 2,838728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 33.108.517,75 | R$ 2,837729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 33.039.674,20 | R$ 2,831828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 33.050.945,50 | R$ 2,832794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 33.075.549,31 | R$ 2,834903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 33.071.548,69 | R$ 2,834560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 33.042.421,89 | R$ 2,832064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 33.071.488,84 | R$ 2,834555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 33.040.874,96 | R$ 2,831931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 33.209.726,77 | R$ 2,829815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 33.237.193,51 | R$ 2,832156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 33.287.354,16 | R$ 2,836430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 33.281.366,15 | R$ 2,835920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 33.258.080,43 | R$ 2,833936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 33.275.995,81 | R$ 2,835462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 33.236.804,21 | R$ 2,832123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 33.201.237,54 | R$ 2,829092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |