Patrimônio líquido
R$ 1.709.548,75
classe
R$ 1.709.548,75
R$ 43,86
20/08/2026
-
20
Dias
4
-47,77%
Fundo/Casca
APOENA RE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.602.384/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
APOENA RE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.602.384/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.709.548,75 | R$ 43,855609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 1.708.407,32 | R$ 43,826328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.708.458,86 | R$ 43,827650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.707.348,81 | R$ 43,799174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.706.978,42 | R$ 43,789672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.705.601,80 | R$ 43,754357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.704.400,45 | R$ 43,723538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.703.766,42 | R$ 43,707273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.702.057,15 | R$ 43,663425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.700.816,19 | R$ 43,631590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.700.323,28 | R$ 43,618945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.699.912,95 | R$ 43,608419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.699.362,04 | R$ 43,594286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.697.776,76 | R$ 43,553619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.696.787,44 | R$ 43,528239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.695.591,82 | R$ 43,497568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.695.268,26 | R$ 43,489267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.694.831,08 | R$ 43,478052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.693.896,56 | R$ 43,454079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.692.549,38 | R$ 43,419519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.692.018,24 | R$ 43,405894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.690.714,72 | R$ 43,372454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |