Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI VALE RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.511.640/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,62

31/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,45%

Estruturação da classe

CAIXA FI VALE RENDA FIXA

17.511.640/0001-69

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI VALE RENDA FIXA

17.511.640/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,619706	R$ 0,00	R$ 2.589.955,42	0
30/01/2020	R$ 2.591.729,04	R$ 1,620815	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/01/2020	R$ 2.592.894,25	R$ 1,621544	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/01/2020	R$ 2.594.061,58	R$ 1,622274	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/01/2020	R$ 2.594.080,09	R$ 1,622285	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/01/2020	R$ 2.594.094,47	R$ 1,622294	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/01/2020	R$ 2.594.106,79	R$ 1,622302	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/01/2020	R$ 2.594.118,13	R$ 1,622309	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/01/2020	R$ 2.594.133,76	R$ 1,622319	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/01/2020	R$ 2.594.145,36	R$ 1,622326	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/01/2020	R$ 2.594.156,93	R$ 1,622334	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/01/2020	R$ 2.594.169,60	R$ 1,622341	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/01/2020	R$ 2.594.181,36	R$ 1,622349	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/01/2020	R$ 2.594.194,98	R$ 1,622357	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/01/2020	R$ 2.594.206,82	R$ 1,622365	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/01/2020	R$ 2.594.222,86	R$ 1,622375	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/01/2020	R$ 2.594.223,00	R$ 1,622375	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/01/2020	R$ 2.594.224,04	R$ 1,622376	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/01/2020	R$ 2.594.222,80	R$ 1,622375	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/01/2020	R$ 2.594.226,12	R$ 1,622377	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/01/2020	R$ 2.594.230,00	R$ 1,622379	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/01/2020	R$ 2.594.228,66	R$ 1,622378	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.