Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TERA MULTIMERCADO FC CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.454.198/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,54

18/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,07%

Estruturação da classe

BB TERA MULTIMERCADO FC CRÉDITO PRIVADO

18.454.198/0001-49

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TERA MULTIMERCADO FC CRÉDITO PRIVADO

18.454.198/0001-49

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2024	R$ 0,00	R$ 2,539780	R$ 0,00	R$ 4.438.453,51	0
17/07/2024	R$ 4.436.783,09	R$ 2,538824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 4.435.150,94	R$ 2,537890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 4.433.476,79	R$ 2,536932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 4.422.363,03	R$ 2,530573	R$ 0,00	R$ 5.013.712,26	1
11/07/2024	R$ 9.434.376,90	R$ 2,530117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 9.419.978,83	R$ 2,526256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 9.397.800,82	R$ 2,520308	R$ 0,00	R$ 17.938.301,60	1
08/07/2024	R$ 27.319.198,86	R$ 2,518750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 27.314.381,80	R$ 2,518305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 27.297.213,63	R$ 2,516723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 27.274.545,91	R$ 2,514633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 27.263.299,49	R$ 2,513596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 27.229.337,95	R$ 2,510465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 27.220.064,60	R$ 2,509610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 27.218.823,50	R$ 2,509495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 27.183.375,31	R$ 2,506227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 27.159.213,85	R$ 2,503999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 27.134.621,66	R$ 2,501732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 27.128.237,67	R$ 2,501144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 27.097.787,95	R$ 2,498336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 27.085.658,85	R$ 2,497218	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.