Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA CAPITAL IPCA HEDGE FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.990.586/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,80

15/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,44%

Estruturação da classe

MAUA CAPITAL IPCA HEDGE FIC FI MULT

17.990.586/0001-81

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUA CAPITAL IPCA HEDGE FIC FI MULT

17.990.586/0001-81

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/09/2021	R$ 0,00	R$ 2,803418	R$ 0,00	R$ 11.942.151,61	0
14/09/2021	R$ 11.959.856,60	R$ 2,807574	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2021	R$ 11.958.450,08	R$ 2,807244	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2021	R$ 11.936.369,47	R$ 2,802061	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2021	R$ 11.930.214,71	R$ 2,800616	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2021	R$ 11.831.874,99	R$ 2,777531	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2021	R$ 11.911.412,98	R$ 2,796202	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2021	R$ 11.909.099,12	R$ 2,795659	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2021	R$ 11.934.232,92	R$ 2,801559	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2021	R$ 12.011.810,10	R$ 2,819770	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2021	R$ 11.997.849,81	R$ 2,816493	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2021	R$ 12.118.099,16	R$ 2,844722	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2021	R$ 12.158.558,97	R$ 2,854220	R$ 732.340,00	R$ 730.202,00	2
26/08/2021	R$ 12.058.082,60	R$ 2,831131	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2021	R$ 12.086.878,91	R$ 2,837892	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2021	R$ 11.877.861,93	R$ 2,788816	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2021	R$ 11.671.604,33	R$ 2,740389	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2021	R$ 11.808.378,94	R$ 2,772502	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2021	R$ 11.653.107,45	R$ 2,736046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2021	R$ 11.529.459,26	R$ 2,707015	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2021	R$ 11.788.032,38	R$ 2,767725	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2021	R$ 11.755.984,98	R$ 2,760201	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.