Patrimônio líquido
R$ 205.155.883,38
classe
R$ 205.155.883,38
R$ 6,97
20/08/2026
R$ 500,00
2
Dias úteis
4
0,22%
Fundo/Casca
XP INVESTOR LONG BIASED FIF MULT - RESP LIMITADA
18.961.491/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR LONG BIASED FIF MULT - RESP LIMITADA
18.961.491/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 205.155.883,38 | R$ 6,965179 | R$ 0,00 | R$ 142.000,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 207.232.870,01 | R$ 7,030828 | R$ 0,00 | R$ 301.000,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 205.576.552,85 | R$ 6,964518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 209.137.556,82 | R$ 7,085158 | R$ 0,00 | R$ 409.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 209.775.370,92 | R$ 7,092894 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 212.066.985,38 | R$ 7,169216 | R$ 0,00 | R$ 398.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 209.780.486,57 | R$ 7,078633 | R$ 0,00 | R$ 169.000,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 211.834.615,96 | R$ 7,142192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 216.711.734,65 | R$ 7,306628 | R$ 0,00 | R$ 907.000,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 221.035.002,01 | R$ 7,421331 | R$ 0,00 | R$ 363.000,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 224.570.615,28 | R$ 7,527678 | R$ 0,00 | R$ 88.000,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 226.863.910,34 | R$ 7,601571 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 226.807.676,05 | R$ 7,591321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 226.680.468,38 | R$ 7,587063 | R$ 0,00 | R$ 307.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 222.949.503,26 | R$ 7,452094 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 223.610.579,67 | R$ 7,472783 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 218.678.251,86 | R$ 7,306317 | R$ 0,00 | R$ 329.000,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 223.662.484,41 | R$ 7,461621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 223.352.606,11 | R$ 7,451283 | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 219.198.283,49 | R$ 7,305658 | R$ 0,00 | R$ 431.000,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 221.819.890,51 | R$ 7,378525 | R$ 0,00 | R$ 426.000,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 224.376.937,13 | R$ 7,449276 | R$ 0,00 | R$ 468.000,00 | 4 |