Patrimônio líquido
R$ 16.855.928,77
classe
R$ 16.855.928,77
R$ 2,32
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
124
21,12%
Fundo/Casca
BB AÇÕES DUAL STRATEGY PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
18.690.918/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES DUAL STRATEGY PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
18.690.918/0001-75
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.855.928,77 | R$ 2,323759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 19/08/2026 | R$ 16.872.816,37 | R$ 2,326087 | R$ 0,00 | R$ 94.099,22 | 124 |
| 18/08/2026 | R$ 16.838.730,99 | R$ 2,308514 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 17/08/2026 | R$ 16.860.610,41 | R$ 2,312612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 14/08/2026 | R$ 16.854.994,93 | R$ 2,311842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 13/08/2026 | R$ 16.826.920,80 | R$ 2,307991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 12/08/2026 | R$ 16.850.888,17 | R$ 2,311278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 11/08/2026 | R$ 16.880.787,20 | R$ 2,315379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 10/08/2026 | R$ 17.283.918,37 | R$ 2,370673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 07/08/2026 | R$ 17.258.501,95 | R$ 2,367187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 06/08/2026 | R$ 17.537.972,54 | R$ 2,405519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 05/08/2026 | R$ 17.780.013,16 | R$ 2,438718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 04/08/2026 | R$ 17.777.259,94 | R$ 2,438340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 03/08/2026 | R$ 17.798.206,42 | R$ 2,441213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 31/07/2026 | R$ 17.804.575,70 | R$ 2,442087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 30/07/2026 | R$ 17.723.295,74 | R$ 2,430938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 29/07/2026 | R$ 17.393.593,72 | R$ 2,385716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 28/07/2026 | R$ 17.680.237,54 | R$ 2,425033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 27/07/2026 | R$ 17.589.383,50 | R$ 2,412571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 24/07/2026 | R$ 17.443.729,01 | R$ 2,392593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 23/07/2026 | R$ 17.690.001,11 | R$ 2,426372 | R$ 0,00 | R$ 41,98 | 125 |
| 22/07/2026 | R$ 17.784.478,68 | R$ 2,439325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |