Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 382,62
03/10/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
9,38%
Fundo/Casca
SILICON S FI MULT CRED PRIV IE
12.130.614/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
SILICON S FI MULT CRED PRIV IE
12.130.614/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/10/2024, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 382,615401 | R$ 0,00 | R$ 210.451.447,68 | 0 |
| 02/10/2024 | R$ 210.587.303,29 | R$ 382,862396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 210.577.363,38 | R$ 382,844325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 210.455.521,92 | R$ 382,622809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 210.327.001,18 | R$ 382,389149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 210.187.156,10 | R$ 382,134901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 210.204.855,61 | R$ 382,167080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 210.333.207,40 | R$ 382,400432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 209.981.663,11 | R$ 381,761300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 209.952.310,49 | R$ 381,707935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 210.430.749,27 | R$ 382,577770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 210.784.871,75 | R$ 383,221590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 210.813.030,32 | R$ 383,272784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 210.772.896,65 | R$ 383,199818 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 210.905.011,16 | R$ 383,349073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 210.553.017,07 | R$ 382,709275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 210.819.313,84 | R$ 383,193306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 210.748.179,94 | R$ 383,064010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 210.542.031,17 | R$ 382,689306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 210.578.602,10 | R$ 382,755779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 210.642.270,86 | R$ 382,871506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 210.471.257,68 | R$ 382,560666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |