Fundos | ANBIMA Data

classe

FPRF3 ARARAJUBA FI MULTI PREVI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.255.517/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,09

25/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,87%

Estruturação da classe

FPRF3 ARARAJUBA FI MULTI PREVI CRED PRIV

18.255.517/0001-97

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

FAPES

FPRF3 ARARAJUBA FI MULTI PREVI CRED PRIV

18.255.517/0001-97

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2020	R$ 0,00	R$ 2,091025	R$ 0,00	R$ 3.313.100.276,38	0
22/05/2020	R$ 3.312.882.991,45	R$ 2,090888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 3.312.663.071,78	R$ 2,090749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 3.312.443.167,22	R$ 2,090610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 3.312.223.277,90	R$ 2,090471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 3.312.003.403,77	R$ 2,090332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 3.311.783.544,69	R$ 2,090194	R$ 0,00	R$ 41.479.000,00	1
14/05/2020	R$ 3.352.938.908,24	R$ 2,089992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 3.352.615.297,81	R$ 2,089790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 3.352.290.125,01	R$ 2,089588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 3.351.966.578,39	R$ 2,089386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 3.351.643.063,79	R$ 2,089184	R$ 78.000,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 3.353.594.317,81	R$ 2,090449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 3.353.102.547,77	R$ 2,090143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 3.352.609.046,69	R$ 2,089835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 3.352.165.234,03	R$ 2,089558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 3.351.673.683,03	R$ 2,089252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 3.351.182.260,78	R$ 2,088946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 3.352.973.034,07	R$ 2,090062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 3.352.196.113,65	R$ 2,089578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 3.351.419.374,58	R$ 2,089093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 3.350.642.816,74	R$ 2,088609	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.