Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,53
10/04/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
14,92%
Fundo/Casca
CSHG WM VOLTERRA FC FI MULT-CRED PRIV IE
09.270.714/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ENSO GESTÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
CSHG WM VOLTERRA FC FI MULT-CRED PRIV IE
09.270.714/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,532763 | R$ 0,00 | R$ 231.826,88 | 0 |
| 09/04/2024 | R$ 236.992,29 | R$ 3,611478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2024 | R$ 230.326,50 | R$ 3,509900 | R$ 0,00 | R$ 21.941.194,01 | 3 |
| 05/04/2024 | R$ 22.154.153,40 | R$ 3,507150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2024 | R$ 22.148.684,94 | R$ 3,506284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2024 | R$ 22.140.720,87 | R$ 3,505024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2024 | R$ 22.132.989,32 | R$ 3,503800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2024 | R$ 22.125.169,70 | R$ 3,502562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 22.120.039,46 | R$ 3,501750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2024 | R$ 22.111.364,53 | R$ 3,500376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2024 | R$ 22.102.822,31 | R$ 3,499024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2024 | R$ 22.093.961,06 | R$ 3,497621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2024 | R$ 22.087.646,46 | R$ 3,496622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2024 | R$ 22.082.855,20 | R$ 3,495863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2024 | R$ 22.075.645,08 | R$ 3,494722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2024 | R$ 22.060.941,00 | R$ 3,492394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2024 | R$ 22.051.266,54 | R$ 3,490862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2024 | R$ 22.042.955,46 | R$ 3,489547 | R$ 0,00 | R$ 555.178,17 | 3 |
| 14/03/2024 | R$ 22.611.463,12 | R$ 3,491605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2024 | R$ 22.601.687,04 | R$ 3,490095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2024 | R$ 22.594.958,87 | R$ 3,489057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2024 | R$ 22.581.807,58 | R$ 3,487026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |