Patrimônio líquido
R$ 46.714.776,44
classe
R$ 46.714.776,44
R$ 3.428,72
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
12,00%
Fundo/Casca
DRC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.160.553/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
DRC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.160.553/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 46.714.776,44 | R$ 3.428,721118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 46.692.018,41 | R$ 3.427,050748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 46.663.017,90 | R$ 3.424,922200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 46.650.445,39 | R$ 3.423,999416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 46.693.807,79 | R$ 3.427,182083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 46.707.258,16 | R$ 3.428,169299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 46.768.849,93 | R$ 3.432,689946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 46.814.675,85 | R$ 3.436,053428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 46.783.351,62 | R$ 3.433,754325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 46.711.599,22 | R$ 3.428,487920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 46.784.413,72 | R$ 3.433,832280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 46.677.855,66 | R$ 3.426,011246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 46.586.285,49 | R$ 3.419,290276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 46.621.090,28 | R$ 3.421,844841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 46.595.221,14 | R$ 3.419,946126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 46.539.633,32 | R$ 3.415,866151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 46.425.222,72 | R$ 3.407,468764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 46.442.861,23 | R$ 3.408,763376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 46.451.916,50 | R$ 3.409,428006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 46.425.069,53 | R$ 3.407,457521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 46.428.064,37 | R$ 3.407,677333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 46.410.323,99 | R$ 3.406,375243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |