Fundos | ANBIMA Data

classe

QUASAR TROPOS FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.741.429/0001-56

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,07

12/11/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,77%

Estruturação da classe

QUASAR TROPOS FIA

11.741.429/0001-56

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

REAG SPECIALTY FINANCE

QUASAR TROPOS FIA

11.741.429/0001-56

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/06/2025, 15h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/11/2024	R$ 0,00	R$ 3,067127	R$ 0,00	R$ 11.099.985,09	0
11/11/2024	R$ 11.104.429,70	R$ 3,068355	R$ 0,00	R$ 278,37	107
08/11/2024	R$ 11.137.564,88	R$ 3,077434	R$ 0,00	R$ 0,00	108
07/11/2024	R$ 11.301.532,82	R$ 3,122740	R$ 0,00	R$ 0,00	108
06/11/2024	R$ 11.527.443,04	R$ 3,185162	R$ 0,00	R$ 0,00	108
05/11/2024	R$ 11.500.224,06	R$ 3,177641	R$ 0,00	R$ 0,00	108
04/11/2024	R$ 11.471.563,49	R$ 3,169722	R$ 0,00	R$ 145.359,32	108
01/11/2024	R$ 11.317.888,03	R$ 3,088129	R$ 0,00	R$ 0,00	109
31/10/2024	R$ 11.599.358,68	R$ 3,164929	R$ 0,00	R$ 0,00	109
30/10/2024	R$ 11.681.187,97	R$ 3,187257	R$ 0,00	R$ 0,00	109
29/10/2024	R$ 11.613.138,80	R$ 3,168689	R$ 0,00	R$ 0,00	109
28/10/2024	R$ 11.685.833,92	R$ 3,188524	R$ 0,00	R$ 0,00	109
25/10/2024	R$ 11.591.498,63	R$ 3,162784	R$ 0,00	R$ 0,00	109
24/10/2024	R$ 11.704.107,87	R$ 3,193510	R$ 0,00	R$ 0,00	109
23/10/2024	R$ 11.590.778,13	R$ 3,162588	R$ 0,00	R$ 0,00	109
22/10/2024	R$ 11.564.836,83	R$ 3,155510	R$ 0,00	R$ 0,00	109
21/10/2024	R$ 11.569.116,03	R$ 3,156677	R$ 0,00	R$ 0,00	109
18/10/2024	R$ 11.514.751,36	R$ 3,141844	R$ 0,00	R$ 0,00	109
17/10/2024	R$ 11.560.041,51	R$ 3,154201	R$ 0,00	R$ 0,00	109
16/10/2024	R$ 11.647.237,29	R$ 3,177993	R$ 0,00	R$ 0,00	109
15/10/2024	R$ 11.594.538,71	R$ 3,163614	R$ 0,00	R$ 0,00	109
14/10/2024	R$ 11.565.320,61	R$ 3,155642	R$ 0,00	R$ 0,00	109

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.