Fundos | ANBIMA Data

classe

J. SAFRA ABSOLUTO 30 FEEDER FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

16.986.049/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 407,35

09/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,77%

Estruturação da classe

J. SAFRA ABSOLUTO 30 FEEDER FC FI MULTI

16.986.049/0001-03

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

J. SAFRA ABSOLUTO 30 FEEDER FC FI MULTI

16.986.049/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/01/2020	R$ 0,00	R$ 407,348359	R$ 0,00	R$ 1.182.194,08	0
08/01/2020	R$ 1.180.867,73	R$ 406,891335	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/01/2020	R$ 1.184.611,11	R$ 408,181191	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/01/2020	R$ 1.184.103,49	R$ 408,006280	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/01/2020	R$ 1.186.844,93	R$ 408,950898	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/01/2020	R$ 1.186.787,91	R$ 408,931250	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2019	R$ 1.179.847,29	R$ 406,539722	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/12/2019	R$ 1.179.759,17	R$ 406,509359	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/12/2019	R$ 1.181.868,66	R$ 407,236225	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/12/2019	R$ 1.183.627,28	R$ 407,842193	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/12/2019	R$ 1.180.387,09	R$ 406,725721	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/12/2019	R$ 1.180.303,20	R$ 406,696815	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/12/2019	R$ 1.178.775,61	R$ 406,170453	R$ 0,00	R$ 141.087,90	6
19/12/2019	R$ 1.318.709,60	R$ 405,815353	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/12/2019	R$ 1.317.920,60	R$ 405,572548	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/12/2019	R$ 1.314.005,84	R$ 404,367833	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/12/2019	R$ 1.314.409,82	R$ 404,492152	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/12/2019	R$ 1.316.994,87	R$ 405,287667	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/12/2019	R$ 1.316.177,44	R$ 405,036114	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/12/2019	R$ 1.313.197,77	R$ 404,119160	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/12/2019	R$ 1.312.643,17	R$ 403,948489	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/12/2019	R$ 1.323.401,34	R$ 407,259173	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.