Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,73
09/08/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,42%
Fundo/Casca
HEMAR FC FI MULT CRED PRIV IE
18.488.623/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
HEMAR FC FI MULT CRED PRIV IE
18.488.623/0001-10
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,733909 | R$ 0,00 | R$ 6.838.093,54 | 0 |
| 08/08/2018 | R$ 6.842.444,58 | R$ 1,735012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2018 | R$ 6.840.792,22 | R$ 1,734593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2018 | R$ 6.839.292,98 | R$ 1,734213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2018 | R$ 6.837.408,79 | R$ 1,733735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2018 | R$ 6.835.522,60 | R$ 1,733257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2018 | R$ 6.833.645,73 | R$ 1,732781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2018 | R$ 6.831.761,86 | R$ 1,732303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2018 | R$ 6.830.012,85 | R$ 1,731860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2018 | R$ 6.828.257,79 | R$ 1,731415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2018 | R$ 6.826.512,36 | R$ 1,730972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2018 | R$ 6.824.522,18 | R$ 1,730468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2018 | R$ 6.822.765,82 | R$ 1,730022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2018 | R$ 6.821.007,09 | R$ 1,729576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2018 | R$ 6.819.278,67 | R$ 1,729138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2018 | R$ 6.817.465,30 | R$ 1,728678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 6.815.693,62 | R$ 1,728229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 6.813.943,29 | R$ 1,727785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2018 | R$ 6.812.113,05 | R$ 1,727321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 6.810.358,35 | R$ 1,726876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 6.808.621,11 | R$ 1,726436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2018 | R$ 6.806.860,72 | R$ 1,725989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |