Patrimônio líquido
R$ 175.105.247,08
classe
R$ 175.105.247,08
R$ 5,54
20/08/2026
R$ 100.000,00
91
Dias úteis
246
8,13%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
18.489.909/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
18.489.909/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 175.105.247,08 | R$ 5,544656 | R$ 0,00 | R$ 1.288.632,99 | 246 |
| 19/08/2026 | R$ 175.468.839,73 | R$ 5,515579 | R$ 0,00 | R$ 4.250.000,00 | 250 |
| 18/08/2026 | R$ 180.779.405,50 | R$ 5,548128 | R$ 100.977,88 | R$ 1.086.060,73 | 250 |
| 17/08/2026 | R$ 182.318.430,27 | R$ 5,565036 | R$ 100.000,00 | R$ 9.265.956,51 | 251 |
| 14/08/2026 | R$ 191.405.001,82 | R$ 5,562729 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 13/08/2026 | R$ 190.878.998,35 | R$ 5,550342 | R$ 0,00 | R$ 10.813.507,05 | 253 |
| 12/08/2026 | R$ 200.022.914,64 | R$ 5,504397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 255 |
| 11/08/2026 | R$ 199.524.755,25 | R$ 5,490688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 255 |
| 10/08/2026 | R$ 198.256.001,37 | R$ 5,455773 | R$ 100.000,00 | R$ 1.452.925,16 | 255 |
| 07/08/2026 | R$ 199.891.879,22 | R$ 5,463507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 256 |
| 06/08/2026 | R$ 199.460.944,18 | R$ 5,451729 | R$ 0,00 | R$ 89.937.252,67 | 256 |
| 05/08/2026 | R$ 289.829.373,92 | R$ 5,459851 | R$ 0,00 | R$ 1.194.178,61 | 261 |
| 04/08/2026 | R$ 290.568.341,57 | R$ 5,451311 | R$ 0,00 | R$ 468.239,01 | 265 |
| 03/08/2026 | R$ 288.937.992,77 | R$ 5,412003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 31/07/2026 | R$ 287.594.842,18 | R$ 5,386845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 30/07/2026 | R$ 287.737.804,30 | R$ 5,389523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 29/07/2026 | R$ 287.807.637,32 | R$ 5,390831 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 28/07/2026 | R$ 288.411.857,65 | R$ 5,404026 | R$ 0,00 | R$ 3.769.785,19 | 265 |
| 27/07/2026 | R$ 292.907.313,58 | R$ 5,417448 | R$ 200.174,93 | R$ 4.807.171,64 | 266 |
| 24/07/2026 | R$ 297.777.943,41 | R$ 5,422248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 23/07/2026 | R$ 298.054.649,00 | R$ 5,427287 | R$ 0,00 | R$ 790.153,36 | 268 |
| 22/07/2026 | R$ 297.695.589,85 | R$ 5,406416 | R$ 0,00 | R$ 27.581.204,98 | 269 |