Patrimônio líquido
R$ 1.253.132,09
classe
R$ 1.253.132,09
R$ 269,56
07/07/2026
-
1
Dias
1
9,16%
Fundo/Casca
LOTUS FC FI MULT CRED PRIV IE
18.766.367/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EFFIKA
Classe
LOTUS FC FI MULT CRED PRIV IE
18.766.367/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 278,223701 | R$ 0,00 | R$ 41.130.168,60 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 41.140.147,43 | R$ 278,291202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 41.125.602,22 | R$ 278,192672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 41.111.235,30 | R$ 278,095487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 41.094.134,14 | R$ 277,979807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 41.079.862,15 | R$ 277,883265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 41.062.389,21 | R$ 277,765070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 41.044.552,70 | R$ 277,644415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 41.251.065,40 | R$ 277,566771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 41.234.265,53 | R$ 277,453729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 41.215.472,59 | R$ 277,327277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 41.201.117,63 | R$ 277,230687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 41.180.689,50 | R$ 277,093231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 41.166.522,39 | R$ 276,997905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 41.152.727,50 | R$ 276,905083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 41.135.896,85 | R$ 276,784051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 41.120.969,86 | R$ 276,683614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 41.103.945,33 | R$ 276,569064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 41.088.036,17 | R$ 276,462019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 41.069.336,76 | R$ 276,336199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 41.050.627,06 | R$ 276,210310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 41.034.870,57 | R$ 276,104292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |