Fundos | ANBIMA Data

classe

VALDO FC MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.537.494/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

25/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,91%

Estruturação da classe

VALDO FC MULTIMERCADO

18.537.494/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

VALDO FC MULTIMERCADO

18.537.494/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,233999	R$ 0,00	R$ 8.094.696,68	0
24/04/2018	R$ 8.092.842,32	R$ 1,233717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 8.094.272,17	R$ 1,233934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 8.092.446,69	R$ 1,233656	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/04/2018	R$ 8.090.614,90	R$ 1,233377	R$ 0,00	R$ 24.271.843,11	1
18/04/2018	R$ 32.358.440,44	R$ 1,233224	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/04/2018	R$ 32.350.947,10	R$ 1,232938	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/04/2018	R$ 32.343.876,71	R$ 1,232669	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/04/2018	R$ 32.336.399,31	R$ 1,232384	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/04/2018	R$ 32.328.967,82	R$ 1,232101	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2018	R$ 32.321.488,05	R$ 1,231815	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/04/2018	R$ 32.314.010,51	R$ 1,231530	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/04/2018	R$ 32.306.511,90	R$ 1,231245	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/04/2018	R$ 32.299.047,15	R$ 1,230960	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/04/2018	R$ 32.291.584,66	R$ 1,230676	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/04/2018	R$ 32.284.336,45	R$ 1,230400	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/04/2018	R$ 32.277.025,01	R$ 1,230121	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/04/2018	R$ 32.269.776,50	R$ 1,229845	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2018	R$ 32.262.667,07	R$ 1,229574	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2018	R$ 32.255.422,88	R$ 1,229298	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/03/2018	R$ 32.248.148,50	R$ 1,229020	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/03/2018	R$ 32.241.147,86	R$ 1,228754	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.