Patrimônio líquido
R$ 320.084.471,22
classe
R$ 320.084.471,22
R$ 30,54
20/08/2026
R$ 1,00
66
Dias úteis
1
12,69%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV FROG FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.451/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV FROG FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.451/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 320.084.471,22 | R$ 30,537686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 319.955.459,25 | R$ 30,525377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 319.292.700,09 | R$ 30,462147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 319.730.276,46 | R$ 30,503894 | R$ 6.560,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 319.388.907,08 | R$ 30,471951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 319.373.185,36 | R$ 30,470451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 319.279.825,21 | R$ 30,461543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 319.047.296,67 | R$ 30,439359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 319.471.623,08 | R$ 30,479842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 319.743.714,50 | R$ 30,505802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 319.582.725,58 | R$ 30,490442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 320.093.731,25 | R$ 30,539196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 319.741.051,84 | R$ 30,505548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 319.372.706,48 | R$ 30,470405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 318.573.670,89 | R$ 30,394171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 318.129.815,66 | R$ 30,351824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 316.952.693,99 | R$ 30,239519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 317.618.359,30 | R$ 30,303028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 317.370.199,65 | R$ 30,279352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 316.919.508,28 | R$ 30,236353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 316.794.211,10 | R$ 30,224398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 317.083.259,96 | R$ 30,251976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |