Patrimônio líquido
R$ 449.911.091,47
classe
R$ 449.911.091,47
R$ 31,51
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
18,31%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM II RV49 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
14.985.351/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM II RV49 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
14.985.351/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 449.911.091,47 | R$ 31,509411 | R$ 0,00 | R$ 211.679,82 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 449.867.886,62 | R$ 31,491569 | R$ 5.751,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 447.840.027,35 | R$ 31,350016 | R$ 204.676,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 447.963.602,00 | R$ 31,373005 | R$ 211.313,08 | R$ 966.597,32 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 448.857.486,72 | R$ 31,382695 | R$ 225.526,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 448.822.589,53 | R$ 31,396030 | R$ 116.392,22 | R$ 56.288,61 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 449.037.120,11 | R$ 31,415244 | R$ 0,00 | R$ 1.335.111,71 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 450.880.415,74 | R$ 31,450692 | R$ 142.775,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 455.637.698,42 | R$ 31,792598 | R$ 80.864,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 455.618.600,57 | R$ 31,796909 | R$ 22.399,39 | R$ 99.225,22 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 459.376.033,11 | R$ 32,053730 | R$ 0,00 | R$ 85.148,78 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 461.768.418,63 | R$ 32,214691 | R$ 0,00 | R$ 34.138,22 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 462.011.220,33 | R$ 32,229247 | R$ 0,00 | R$ 90.336,69 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 461.933.388,60 | R$ 32,217518 | R$ 387.052,70 | R$ 9.079,10 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 461.404.799,81 | R$ 32,207005 | R$ 604.733,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 459.739.824,66 | R$ 32,132901 | R$ 106.077,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 455.638.463,93 | R$ 31,853591 | R$ 37.253,64 | R$ 3.972,68 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 458.513.000,18 | R$ 32,056891 | R$ 582.716,88 | R$ 580.307,62 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 456.955.591,22 | R$ 31,948173 | R$ 0,00 | R$ 168.541,83 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 455.250.966,25 | R$ 31,817258 | R$ 141.402,60 | R$ 50.802,59 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 458.290.267,58 | R$ 32,036049 | R$ 0,00 | R$ 970.379,60 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 459.746.036,24 | R$ 32,069908 | R$ 0,00 | R$ 663.499,29 | 1 |