Fundos | ANBIMA Data

classe

PH STR FIC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.791.268/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,81

24/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,51%

Estruturação da classe

PH STR FIC FI MULTIMERCADO

18.791.268/0001-54

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

IPANEMA

PH STR FIC FI MULTIMERCADO

18.791.268/0001-54

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,807593	R$ 0,00	R$ 3.522.676,53	0
23/10/2019	R$ 3.533.899,66	R$ 1,813351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 3.519.246,68	R$ 1,805833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 3.499.340,27	R$ 1,795618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 3.483.071,37	R$ 1,787270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 3.485.351,13	R$ 1,788440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 3.485.283,52	R$ 1,788405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 3.466.114,87	R$ 1,778569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 3.471.951,60	R$ 1,781564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 3.464.720,25	R$ 1,777853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 3.425.803,67	R$ 1,757884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 3.416.436,95	R$ 1,753078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 3.393.109,16	R$ 1,741108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 3.403.653,98	R$ 1,746518	R$ 0,00	R$ 1.209.999,12	1
04/10/2019	R$ 4.657.074,95	R$ 1,762956	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2019	R$ 4.637.320,31	R$ 1,755478	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2019	R$ 4.626.140,26	R$ 1,751246	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2019	R$ 4.675.924,66	R$ 1,770092	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2019	R$ 4.690.742,43	R$ 1,775701	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2019	R$ 4.699.267,00	R$ 1,778928	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2019	R$ 4.701.394,07	R$ 1,779733	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2019	R$ 4.685.315,23	R$ 1,773646	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.