Fundos | ANBIMA Data

classe

17828 EBA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.255.535/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,72

18/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,83%

Estruturação da classe

17828 EBA FI MULT CRED PRIV IE

18.255.535/0001-79

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PERFIN

17828 EBA FI MULT CRED PRIV IE

18.255.535/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,722063	R$ 0,00	R$ 20.152.460,86	0
15/02/2019	R$ 20.158.070,86	R$ 1,722543	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2019	R$ 20.148.604,18	R$ 1,721734	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2019	R$ 20.127.266,21	R$ 1,719910	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2019	R$ 20.110.602,54	R$ 1,718486	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2019	R$ 20.080.239,38	R$ 1,715892	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2019	R$ 20.090.463,68	R$ 1,716765	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2019	R$ 20.095.406,83	R$ 1,717188	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2019	R$ 20.117.984,82	R$ 1,719117	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2019	R$ 20.154.589,28	R$ 1,722245	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2019	R$ 20.153.697,60	R$ 1,722169	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2019	R$ 20.151.237,31	R$ 1,721959	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2019	R$ 20.138.405,95	R$ 1,720862	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2019	R$ 20.101.250,37	R$ 1,717687	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2019	R$ 20.078.211,06	R$ 1,715718	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2019	R$ 20.049.486,43	R$ 1,713264	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2019	R$ 20.071.170,56	R$ 1,715117	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2019	R$ 20.072.370,77	R$ 1,715219	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2019	R$ 20.058.393,66	R$ 1,714025	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/01/2019	R$ 20.036.292,11	R$ 1,712136	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/01/2019	R$ 20.041.278,60	R$ 1,712562	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2019	R$ 20.032.531,28	R$ 1,711815	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.