Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,35
30/09/2024
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
13,06%
Fundo/Casca
MGA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
18.806.057/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MGA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
18.806.057/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/10/2024, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,346118 | R$ 0,00 | R$ 3.462.165,71 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 3.456.735,71 | R$ 2,342439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 3.455.532,66 | R$ 2,341624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 3.454.329,29 | R$ 2,340808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 3.453.099,57 | R$ 2,339975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 3.451.900,52 | R$ 2,339162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 3.450.817,36 | R$ 2,338428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 3.449.585,73 | R$ 2,337594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 3.448.267,95 | R$ 2,336701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 3.447.078,20 | R$ 2,335894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 3.445.913,51 | R$ 2,335105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 3.444.732,66 | R$ 2,334305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 3.443.580,85 | R$ 2,333524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 3.442.424,44 | R$ 2,332741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 3.441.257,33 | R$ 2,331950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 3.439.009,32 | R$ 2,330427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 3.437.368,58 | R$ 2,329315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 3.436.822,99 | R$ 2,328945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 3.436.441,59 | R$ 2,328687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 3.435.260,65 | R$ 2,327886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 3.435.237,80 | R$ 2,327871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.434.017,50 | R$ 2,327044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |