Patrimônio líquido
R$ 24.062.163,11
classe
R$ 24.062.163,11
R$ 3,16
20/08/2026
R$ 300.000,00
6
Dias úteis
1
7,41%
Fundo/Casca
KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
18.289.916/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
18.289.916/0001-79
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.062.163,11 | R$ 3,156187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.034.740,08 | R$ 3,152590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.189.004,32 | R$ 3,172824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.443.107,55 | R$ 3,206155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.430.486,65 | R$ 3,204499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.165.032,13 | R$ 3,169680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.044.965,98 | R$ 3,153931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.961.201,76 | R$ 3,142944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.788.908,08 | R$ 3,120345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.680.482,43 | R$ 3,106123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.544.792,51 | R$ 3,088324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.626.066,69 | R$ 3,098985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.516.465,06 | R$ 3,084609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.142.084,80 | R$ 3,035502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.976.776,98 | R$ 3,013819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.015.168,72 | R$ 3,018855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.878.560,64 | R$ 3,000936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.967.319,17 | R$ 3,012578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.734.428,69 | R$ 2,982031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.579.323,09 | R$ 2,961686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.436.361,88 | R$ 2,942934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.586.867,64 | R$ 2,962675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |