Patrimônio líquido
R$ 23.032.234,11
classe
R$ 23.032.234,11
R$ 4,77
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
14,99%
Fundo/Casca
ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.252.580/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
4UM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DO ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.252.580/0001-16
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 23.032.234,11 | R$ 4,771497 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 23.020.527,07 | R$ 4,769072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.008.000,00 | R$ 4,766477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.993.708,72 | R$ 4,763516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.982.113,57 | R$ 4,761114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.970.023,56 | R$ 4,758609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.959.305,53 | R$ 4,756389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.941.165,54 | R$ 4,752631 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.966.120,17 | R$ 4,750553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.952.280,68 | R$ 4,747690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.941.660,73 | R$ 4,745493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.931.378,19 | R$ 4,743367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.917.016,35 | R$ 4,740396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.906.314,48 | R$ 4,738182 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.906.552,96 | R$ 4,735544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.894.789,68 | R$ 4,733112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.880.967,05 | R$ 4,730254 | R$ 720.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.147.699,17 | R$ 4,727422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.136.157,84 | R$ 4,724959 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.140.279,00 | R$ 4,722638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.127.585,72 | R$ 4,719931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.117.218,44 | R$ 4,717719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |