Patrimônio líquido
R$ 78.534.426,64
classe
R$ 78.534.426,64
R$ 1.424.878,17
31/07/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
FII EXCLUSIVO INFR A PATRIMONIA II - RESP LIMITADA
18.730.914/0001-73
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
INFRA ASSET
Classe
FII EXCLUSIVO INFR A PATRIMONIA II - RESP LIMITADA
18.730.914/0001-73
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 06/08/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 78.534.426,64 | R$ 1.424.878,167990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 76.152.830,32 | R$ 1.381.668,014857 | R$ 0,00 | R$ 65.540,52 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 77.414.678,38 | R$ 1.404.562,175000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 77.140.354,80 | R$ 1.399.585,024000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 76.854.601,27 | R$ 1.394.400,496000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 76.569.906,27 | R$ 1.389.235,173000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 76.310.888,49 | R$ 1.384.535,720720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 76.504.006,53 | R$ 1.388.039,530333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 77.702.183,84 | R$ 1.409.778,490000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 77.439.335,84 | R$ 1.405.009,545000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 77.140.026,70 | R$ 1.399.579,072000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 76.854.274,39 | R$ 1.394.394,565291 | R$ 0,00 | R$ 70.571,87 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 76.945.653,39 | R$ 1.396.052,487143 | R$ 0,00 | R$ 73.080,78 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 77.092.306,72 | R$ 1.398.713,270918 | R$ 0,00 | R$ 69.200,25 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 40.752.093,64 | R$ 739.379,798285 | R$ 0,00 | R$ 83.219,94 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 40.614.481,77 | R$ 736.883,056950 | R$ 0,00 | R$ 49.291,97 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 40.705.475,85 | R$ 738.533,995062 | R$ 0,00 | R$ 82.501,11 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 40.775.193,28 | R$ 739.798,903309 | R$ 0,00 | R$ 58.567,86 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 40.217.735,39 | R$ 729.684,745595 | R$ 0,00 | R$ 77.357,29 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 40.488.223,47 | R$ 734.592,307493 | R$ 0,00 | R$ 63.889,68 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 40.618.298,58 | R$ 736.952,306698 | R$ 0,00 | R$ 59.312,50 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 40.363.364,76 | R$ 732.326,951297 | R$ 0,00 | R$ 57.056,48 | 1 |