Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,65
18/12/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,92%
Fundo/Casca
RUGIR MULT FI CRED PRIV IE
10.263.613/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PIP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Classe
RUGIR MULT FI CRED PRIV IE
10.263.613/0001-75
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,647796 | R$ 0,00 | R$ 2.849.190,04 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 2.848.835,97 | R$ 1,647591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 2.848.355,31 | R$ 1,647313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 2.847.874,93 | R$ 1,647036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 2.847.394,66 | R$ 1,646758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 2.846.914,49 | R$ 1,646480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2018 | R$ 2.846.434,54 | R$ 1,646202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2018 | R$ 2.845.951,29 | R$ 1,645923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 2.845.470,91 | R$ 1,645645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 2.844.980,27 | R$ 1,645361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 2.844.500,35 | R$ 1,645084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 2.844.020,11 | R$ 1,644806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 2.843.537,91 | R$ 1,644527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2018 | R$ 2.857.591,10 | R$ 1,644250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 2.857.109,96 | R$ 1,643973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 2.856.629,27 | R$ 1,643697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 2.856.152,60 | R$ 1,643422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 2.855.671,58 | R$ 1,643146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 2.855.190,63 | R$ 1,642869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 2.854.709,85 | R$ 1,642592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 2.854.229,19 | R$ 1,642316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 2.853.748,72 | R$ 1,642039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |