Fundos | ANBIMA Data

classe

BEATRIX FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.290.684/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 254,92

14/06/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,76%

Estruturação da classe

BEATRIX FI MULT CRED PRIV IE

09.290.684/0001-88

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA.

BEATRIX FI MULT CRED PRIV IE

09.290.684/0001-88

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/06/2024	R$ 0,00	R$ 254,923743	R$ 0,00	R$ 29.810.210,16	0
13/06/2024	R$ 29.801.803,62	R$ 254,851854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 29.792.984,16	R$ 254,776434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 29.788.255,48	R$ 254,735997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 29.777.609,66	R$ 254,644958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 29.767.083,76	R$ 254,554945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2024	R$ 29.749.685,23	R$ 254,406161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2024	R$ 29.738.881,84	R$ 254,313775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2024	R$ 29.728.559,30	R$ 254,225501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 29.725.870,64	R$ 254,202509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 29.729.061,75	R$ 254,229798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2024	R$ 29.735.089,23	R$ 254,281342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2024	R$ 29.766.901,02	R$ 254,553383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2024	R$ 29.786.342,63	R$ 254,719639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 29.771.742,23	R$ 254,594783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 29.749.829,33	R$ 254,407393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 29.797.920,11	R$ 254,818644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 29.876.049,54	R$ 255,486773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 29.877.738,95	R$ 255,486875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 29.883.322,19	R$ 255,534618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 29.891.050,90	R$ 255,600707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 29.872.902,14	R$ 255,445516	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.