Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,26
03/07/2018
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FII FIDELIDADE
11.241.018/0001-00
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FII FIDELIDADE
11.241.018/0001-00
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,259731 | R$ 0,00 | R$ 1.387,31 | 0 |
| 02/07/2018 | R$ 5.466,94 | R$ 8,904869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | R$ 6.320,90 | R$ 10,295849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2018 | R$ 7.214,73 | R$ 11,751771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2018 | R$ 8.108,57 | R$ 13,207710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2018 | R$ 8.993,49 | R$ 14,649119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2018 | R$ 9.878,53 | R$ 16,090723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2018 | R$ 10.763,50 | R$ 17,532214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2018 | R$ 11.648,46 | R$ 18,973688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2018 | R$ 12.533,40 | R$ 20,415129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2018 | R$ 13.418,43 | R$ 21,856718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2018 | R$ 14.303,40 | R$ 23,298208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2018 | R$ 15.018,47 | R$ 24,462956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2018 | R$ 16.073,27 | R$ 26,181075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2018 | R$ 16.958,18 | R$ 27,622468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2018 | R$ 17.842,88 | R$ 29,063519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2018 | R$ 18.728,14 | R$ 30,505482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2018 | R$ 19.613,24 | R$ 31,947184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2018 | R$ 20.497,60 | R$ 33,387681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2018 | R$ 21.382,44 | R$ 34,828959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2018 | R$ 22.268,64 | R$ 36,272453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2018 | R$ 20.949,38 | R$ 34,123566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |