Fundos | ANBIMA Data

classe

HYDRA FICFI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.507.736/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,66

09/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,56%

Estruturação da classe

HYDRA FICFI MULTIMERCADO

18.507.736/0001-16

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

IPANEMA

HYDRA FICFI MULTIMERCADO

18.507.736/0001-16

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2020	R$ 0,00	R$ 1,660214	R$ 0,00	R$ 107.442.805,52	0
08/09/2020	R$ 107.503.824,05	R$ 1,661157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 107.503.350,03	R$ 1,661150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 107.503.702,48	R$ 1,661155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 107.506.696,56	R$ 1,661202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 107.508.065,20	R$ 1,661223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 107.507.985,60	R$ 1,661222	R$ 0,00	R$ 108.280.000,00	1
28/08/2020	R$ 215.840.216,74	R$ 1,661624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 215.773.217,20	R$ 1,661108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 215.738.443,45	R$ 1,660840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 215.827.410,66	R$ 1,661525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 215.802.220,23	R$ 1,661331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 215.781.165,83	R$ 1,661169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 215.815.604,17	R$ 1,661434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 215.782.154,17	R$ 1,661177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 215.900.601,65	R$ 1,662088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 215.892.382,86	R$ 1,662025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 215.932.042,25	R$ 1,662331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 215.929.558,99	R$ 1,662311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 215.955.076,98	R$ 1,662508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 215.914.388,90	R$ 1,662195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 215.923.175,12	R$ 1,662262	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.