Fundos | ANBIMA Data

classe

GRADUAL FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.561.127/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,38

21/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,38%

Estruturação da classe

GRADUAL FI RENDA FIXA

10.561.127/0001-33

FIF

GRADUAL CCTVM S/A

OAK ASSET GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS

GRADUAL FI RENDA FIXA

10.561.127/0001-33

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2018	R$ 0,00	R$ 2,375597	R$ 0,00	R$ 1.140.165,45	0
18/05/2018	R$ 1.140.165,45	R$ 2,375597	R$ 0,00	R$ 23.174.529,47	44
17/05/2018	R$ 24.313.595,26	R$ 2,375489	R$ 0,00	R$ 0,00	45
16/05/2018	R$ 24.312.496,00	R$ 2,375382	R$ 0,00	R$ 0,00	45
15/05/2018	R$ 24.311.397,45	R$ 2,375274	R$ 0,00	R$ 0,00	45
14/05/2018	R$ 24.310.299,42	R$ 2,375167	R$ 0,00	R$ 25.066,22	45
11/05/2018	R$ 24.334.268,11	R$ 2,375060	R$ 0,00	R$ 0,00	46
10/05/2018	R$ 24.333.907,46	R$ 2,375025	R$ 0,00	R$ 10.599,97	46
09/05/2018	R$ 24.343.329,06	R$ 2,374910	R$ 0,00	R$ 0,00	47
08/05/2018	R$ 24.342.151,21	R$ 2,374795	R$ 0,00	R$ 0,00	47
07/05/2018	R$ 24.340.974,08	R$ 2,374680	R$ 0,00	R$ 0,00	47
04/05/2018	R$ 24.339.797,66	R$ 2,374565	R$ 0,00	R$ 39.057,95	47
03/05/2018	R$ 24.377.674,02	R$ 2,374450	R$ 0,00	R$ 0,00	48
02/05/2018	R$ 24.376.498,80	R$ 2,374336	R$ 0,00	R$ 8.807,19	48
30/04/2018	R$ 24.384.131,47	R$ 2,374221	R$ 0,00	R$ 9.026,68	49
27/04/2018	R$ 24.391.996,24	R$ 2,374108	R$ 0,00	R$ 20.000,00	49
26/04/2018	R$ 24.410.892,92	R$ 2,374001	R$ 0,00	R$ 0,00	49
25/04/2018	R$ 24.409.958,85	R$ 2,373910	R$ 0,00	R$ 0,00	49
24/04/2018	R$ 24.409.022,98	R$ 2,373819	R$ 0,00	R$ 5,73	49
23/04/2018	R$ 24.408.093,33	R$ 2,373728	R$ 0,00	R$ 4.312,91	50
20/04/2018	R$ 24.407.918,97	R$ 2,373292	R$ 0,00	R$ 562.512,08	51
19/04/2018	R$ 24.970.625,20	R$ 2,374151	R$ 0,00	R$ 48.581,64	60

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.