Patrimônio líquido
R$ 44.525.467,27
classe
R$ 44.525.467,27
R$ 3,96
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
9
14,64%
Fundo/Casca
FI SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP
12.907.100/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
IMPACTO INVESTIMENTOS
Classe
FI SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP
12.907.100/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.525.467,27 | R$ 3,957755 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 44.477.936,65 | R$ 3,955751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 44.455.414,63 | R$ 3,953748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 44.432.853,87 | R$ 3,951742 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 44.510.165,19 | R$ 3,949728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 44.487.858,32 | R$ 3,947749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 44.464.016,38 | R$ 3,945633 | R$ 0,00 | R$ 2.666.188,40 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 47.106.378,86 | R$ 3,943638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 47.080.282,88 | R$ 3,941454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 47.056.418,21 | R$ 3,939456 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 46.032.735,35 | R$ 3,937430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 46.008.735,85 | R$ 3,935377 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 46.214.714,08 | R$ 3,933333 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 46.280.722,37 | R$ 3,931295 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 46.186.876,60 | R$ 3,929266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 46.162.711,56 | R$ 3,927210 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 46.258.473,57 | R$ 3,925154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 46.235.409,42 | R$ 3,923197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 46.215.673,73 | R$ 3,921522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 46.192.780,12 | R$ 3,919579 | R$ 2.720.000,00 | R$ 1.000,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 43.450.706,33 | R$ 3,917499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 43.450.599,80 | R$ 3,917490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |