Patrimônio líquido
R$ 50.850.378,12
classe
R$ 50.850.378,12
R$ 3,98
03/09/2026
R$ 0,00
-
Dias
8
14,56%
Fundo/Casca
FI SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP
12.907.100/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
IMPACTO INVESTIMENTOS
Classe
FI SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP
12.907.100/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/09/2026, 18h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 50.850.378,12 | R$ 3,977843 | R$ 0,00 | R$ 100.960,39 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 50.925.700,77 | R$ 3,975841 | R$ 2.000.000,00 | R$ 70.000,00 | 9 |
| 01/09/2026 | R$ 48.970.985,84 | R$ 3,973836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2026 | R$ 48.946.289,42 | R$ 3,971832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/08/2026 | R$ 48.921.602,24 | R$ 3,969828 | R$ 3.660.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/08/2026 | R$ 45.238.595,97 | R$ 3,967811 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/08/2026 | R$ 44.615.876,18 | R$ 3,965791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/08/2026 | R$ 44.593.174,98 | R$ 3,963773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/08/2026 | R$ 44.570.590,85 | R$ 3,961766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/08/2026 | R$ 44.548.024,77 | R$ 3,959760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 44.525.467,27 | R$ 3,957755 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 44.477.936,65 | R$ 3,955751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 44.455.414,63 | R$ 3,953748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 44.432.853,87 | R$ 3,951742 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 44.510.165,19 | R$ 3,949728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 44.487.858,32 | R$ 3,947749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 44.464.016,38 | R$ 3,945633 | R$ 0,00 | R$ 2.666.188,40 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 47.106.378,86 | R$ 3,943638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 47.080.282,88 | R$ 3,941454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 47.056.418,21 | R$ 3,939456 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 46.032.735,35 | R$ 3,937430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 46.008.735,85 | R$ 3,935377 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 10 |