Patrimônio líquido
R$ 54.333.935,75
classe
R$ 54.333.935,75
R$ 4,00
21/09/2026
R$ 0,00
-
Dias
9
14,41%
Fundo/Casca
FI SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP
12.907.100/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
IMPACTO INVESTIMENTOS
Classe
FI SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP
12.907.100/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/09/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 54.333.935,75 | R$ 3,999799 | R$ 139.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/09/2026 | R$ 54.168.312,90 | R$ 3,997834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/09/2026 | R$ 54.141.629,16 | R$ 3,995864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/09/2026 | R$ 54.114.561,40 | R$ 3,993867 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/09/2026 | R$ 52.088.422,18 | R$ 3,991864 | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2026 | R$ 51.707.452,92 | R$ 3,989860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 51.681.502,26 | R$ 3,987857 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 51.055.838,01 | R$ 3,985854 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 51.035.183,01 | R$ 3,983851 | R$ 108.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 50.901.590,99 | R$ 3,981849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 50.875.999,22 | R$ 3,979847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 50.850.378,12 | R$ 3,977843 | R$ 0,00 | R$ 100.960,39 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 50.925.700,77 | R$ 3,975841 | R$ 2.000.000,00 | R$ 70.000,00 | 9 |
| 01/09/2026 | R$ 48.970.985,84 | R$ 3,973836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2026 | R$ 48.946.289,42 | R$ 3,971832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/08/2026 | R$ 48.921.602,24 | R$ 3,969828 | R$ 3.660.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/08/2026 | R$ 45.238.595,97 | R$ 3,967811 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/08/2026 | R$ 44.615.876,18 | R$ 3,965791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/08/2026 | R$ 44.593.174,98 | R$ 3,963773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/08/2026 | R$ 44.570.590,85 | R$ 3,961766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/08/2026 | R$ 44.548.024,77 | R$ 3,959760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 44.525.467,27 | R$ 3,957755 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 9 |