Patrimônio líquido
R$ 43.450.706,33
classe
R$ 43.450.706,33
R$ 3,92
23/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
10
14,73%
Fundo/Casca
FI SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP
12.907.100/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
IMPACTO INVESTIMENTOS
Classe
FI SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP
12.907.100/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 17h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 43.450.706,33 | R$ 3,917499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 43.450.599,80 | R$ 3,917490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 43.435.153,90 | R$ 3,916097 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 10 |
| 20/07/2026 | R$ 43.420.174,93 | R$ 3,914566 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 10 |
| 17/07/2026 | R$ 43.483.046,74 | R$ 3,913025 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 10 |
| 16/07/2026 | R$ 43.545.951,44 | R$ 3,911489 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 10 |
| 15/07/2026 | R$ 43.629.103,13 | R$ 3,909979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/07/2026 | R$ 43.611.913,62 | R$ 3,908439 | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 | 10 |
| 13/07/2026 | R$ 43.964.647,50 | R$ 3,906904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/07/2026 | R$ 43.947.630,51 | R$ 3,905392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/07/2026 | R$ 43.930.433,44 | R$ 3,903864 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 10 |
| 08/07/2026 | R$ 43.915.581,23 | R$ 3,902367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/07/2026 | R$ 43.898.334,89 | R$ 3,900834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/07/2026 | R$ 43.881.028,25 | R$ 3,899296 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 10 |
| 03/07/2026 | R$ 43.992.794,26 | R$ 3,897681 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 10 |
| 02/07/2026 | R$ 44.725.350,86 | R$ 3,896161 | R$ 468.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/07/2026 | R$ 44.239.856,98 | R$ 3,894621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 44.218.327,31 | R$ 3,892726 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/06/2026 | R$ 44.010.336,88 | R$ 3,890252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2026 | R$ 43.981.339,54 | R$ 3,887688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/06/2026 | R$ 43.954.703,78 | R$ 3,885334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/06/2026 | R$ 43.928.018,56 | R$ 3,882975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |