Patrimônio líquido
R$ -604.552,78
classe
R$ -604.552,78
R$ -0,02
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
DXA WEAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.611.503/0001-69
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
DXA INVEST
Classe
DXA WEAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.611.503/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -604.552,78 | R$ -0,021283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 10.189.119,61 | R$ 0,358711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 10.204.514,50 | R$ 0,359253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 10.205.269,88 | R$ 0,359280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 10.205.923,38 | R$ 0,359303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 10.206.770,65 | R$ 0,359333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 10.205.118,41 | R$ 0,359275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 10.205.911,71 | R$ 0,359302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 10.206.712,55 | R$ 0,359331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 10.206.705,27 | R$ 0,359330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 10.204.139,17 | R$ 0,359240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 10.204.936,03 | R$ 0,359268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 10.206.337,15 | R$ 0,359317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 10.206.951,61 | R$ 0,359339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 10.206.956,19 | R$ 0,359339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 10.142.099,77 | R$ 0,359649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 10.142.900,67 | R$ 0,359677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 10.149.788,72 | R$ 0,359922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 10.029.674,63 | R$ 0,355662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 10.029.704,26 | R$ 0,355663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 10.029.735,04 | R$ 0,355664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 10.030.547,48 | R$ 0,355693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |