Fundos | ANBIMA Data

classe

OUTRIGGER I FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.862.679/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 254,64

04/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,06%

Estruturação da classe

OUTRIGGER I FI MULT IE

15.862.679/0001-03

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

IP CAPITAL PARTNERS

OUTRIGGER I FI MULT IE

15.862.679/0001-03

IBOVESPA MÉDIO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/04/2019	R$ 0,00	R$ 254,638982	R$ 0,00	R$ 12.602.480,11	0
03/04/2019	R$ 12.605.013,58	R$ 254,690171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 12.600.288,58	R$ 254,594701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 12.597.489,20	R$ 254,538138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 12.594.728,92	R$ 254,482365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 12.591.959,12	R$ 254,426400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 12.589.243,19	R$ 254,371523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 12.586.436,47	R$ 254,314812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 12.583.668,90	R$ 254,258892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 12.580.902,00	R$ 254,202986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 12.578.097,34	R$ 254,146316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 12.575.331,86	R$ 254,090439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 12.572.567,08	R$ 254,034575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 12.569.803,00	R$ 253,978725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 12.567.039,65	R$ 253,922891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 12.564.238,35	R$ 253,866289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 12.561.476,49	R$ 253,810484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 12.558.719,42	R$ 253,754776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 12.555.958,96	R$ 253,699000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 12.553.198,78	R$ 253,643229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 12.550.421,87	R$ 253,587121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 12.547.642,52	R$ 253,530962	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.