Fundos | ANBIMA Data

classe

TROPI FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.807.633/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,01

26/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-31,95%

Estruturação da classe

TROPI FI MULT CRED PRIV IE

08.807.633/0001-18

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

TROPI FI MULT CRED PRIV IE

08.807.633/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2019	R$ 0,00	R$ 2,011849	R$ 0,00	R$ 17.123.894,07	0
25/11/2019	R$ 17.128.538,42	R$ 2,012395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 17.126.414,12	R$ 2,012145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 17.121.219,13	R$ 2,011535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 17.121.536,40	R$ 2,011572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 17.118.706,03	R$ 2,011240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 17.115.528,22	R$ 2,010867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 17.114.239,00	R$ 2,010715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 17.126.398,01	R$ 2,012144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 17.125.685,01	R$ 2,012060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 17.125.452,39	R$ 2,012032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 17.128.944,23	R$ 2,012443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 17.125.769,29	R$ 2,012070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 17.126.163,69	R$ 2,012116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 17.123.682,42	R$ 2,011825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 17.124.148,50	R$ 2,011879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 17.122.153,13	R$ 2,011645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 17.118.622,72	R$ 2,011230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 17.119.821,77	R$ 2,011371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 17.115.901,19	R$ 2,010910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 17.114.960,40	R$ 2,010800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 17.110.747,85	R$ 2,010305	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.