Patrimônio líquido
R$ 84.296.410,54
classe
R$ 84.296.410,54
R$ 356,96
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
6,55%
Fundo/Casca
IBIUNA PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESP LIMITADA
18.041.877/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESP LIMITADA
18.041.877/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.296.410,54 | R$ 356,963943 | R$ 0,00 | R$ 35.560,17 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 84.361.860,32 | R$ 357,090461 | R$ 4.385,47 | R$ 19.961,69 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 84.413.165,72 | R$ 357,241669 | R$ 14.283,60 | R$ 63.343,23 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 84.588.501,76 | R$ 357,775768 | R$ 164,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 84.623.726,73 | R$ 357,925451 | R$ 2.100,00 | R$ 119.389,23 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 84.725.107,24 | R$ 357,858257 | R$ 171.855,07 | R$ 2.848.089,10 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 87.145.842,79 | R$ 356,812137 | R$ 7.640,84 | R$ 62.233,13 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 87.159.751,37 | R$ 356,645665 | R$ 25.790,39 | R$ 49.250,05 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.263.790,18 | R$ 356,975295 | R$ 2.386,51 | R$ 35.280,51 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 87.362.307,59 | R$ 357,243644 | R$ 5.710,60 | R$ 147,01 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.199.897,62 | R$ 356,602224 | R$ 16.451,95 | R$ 50.628,67 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.374.693,60 | R$ 357,177058 | R$ 3.106,22 | R$ 101.632,52 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 87.386.098,95 | R$ 356,821319 | R$ 17.529,17 | R$ 1.453,81 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 87.081.020,72 | R$ 355,641025 | R$ 816,96 | R$ 99.541,42 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 87.011.980,87 | R$ 354,956647 | R$ 300,00 | R$ 81.129,20 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.064.309,29 | R$ 354,840489 | R$ 241,94 | R$ 1.014.375,46 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.912.483,33 | R$ 354,171890 | R$ 2.104,41 | R$ 409.201,56 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 88.606.028,42 | R$ 355,320580 | R$ 23.976,26 | R$ 328.269,14 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 88.838.936,19 | R$ 355,035297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 88.577.782,51 | R$ 353,991624 | R$ 0,00 | R$ 106.040,06 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 88.608.081,72 | R$ 353,689296 | R$ 102,83 | R$ 24.454,45 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 88.823.984,99 | R$ 354,453686 | R$ 1.353,20 | R$ 5.967,56 | 1 |