Patrimônio líquido
R$ 184.144.622,78
classe
R$ 184.144.622,78
R$ 6,42
17/07/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
13,07%
Fundo/Casca
ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.580.664/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.580.664/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/07/2026, 21h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 184.144.622,78 | R$ 6,415307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 184.074.762,54 | R$ 6,412873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 184.003.792,48 | R$ 6,410401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 183.936.915,17 | R$ 6,408071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 183.869.576,51 | R$ 6,405725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 183.804.053,45 | R$ 6,403442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 183.979.145,36 | R$ 6,409542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 183.898.730,26 | R$ 6,406740 | R$ 4,38 | R$ 254.770,16 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 184.073.859,34 | R$ 6,403970 | R$ 1.375,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 183.993.103,36 | R$ 6,401208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 183.912.494,75 | R$ 6,398404 | R$ 2.720,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 183.829.034,14 | R$ 6,395595 | R$ 1.225,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 183.748.289,34 | R$ 6,392828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 183.669.881,91 | R$ 6,390100 | R$ 5.199.150,00 | R$ 560.229,20 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 178.953.675,78 | R$ 6,387342 | R$ 100.066,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 178.776.737,72 | R$ 6,384596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 178.705.467,15 | R$ 6,382051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 178.627.870,66 | R$ 6,379280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 178.550.449,71 | R$ 6,376515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 178.472.121,94 | R$ 6,373718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 178.394.586,88 | R$ 6,370949 | R$ 0,00 | R$ 125.931,55 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 178.444.788,77 | R$ 6,368246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |