Patrimônio líquido
R$ 458.391.841,58
classe
R$ 458.391.841,58
R$ 6,44
20/08/2026
-
0
Dias
1
12,14%
Fundo/Casca
ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.580.807/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.580.807/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 458.391.841,58 | R$ 6,441427 | R$ 0,00 | R$ 189.709,21 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 458.506.242,05 | R$ 6,440369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 458.302.649,57 | R$ 6,437509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 458.176.538,73 | R$ 6,435738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 457.942.546,26 | R$ 6,432451 | R$ 126,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 457.836.670,31 | R$ 6,430966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 457.675.809,20 | R$ 6,428706 | R$ 0,00 | R$ 463.477,09 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 457.905.070,01 | R$ 6,425420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 457.676.148,02 | R$ 6,422207 | R$ 0,00 | R$ 141.890,31 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 457.618.095,30 | R$ 6,419403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 457.309.366,81 | R$ 6,415072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 457.178.581,82 | R$ 6,413237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 456.974.191,19 | R$ 6,410370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 456.891.521,81 | R$ 6,409210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 456.701.481,31 | R$ 6,406544 | R$ 0,00 | R$ 919.604,64 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 457.455.349,36 | R$ 6,404224 | R$ 0,00 | R$ 2.081,83 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 457.347.494,14 | R$ 6,402685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 457.567.774,08 | R$ 6,405769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 457.463.622,78 | R$ 6,404311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 457.225.297,26 | R$ 6,400974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 456.928.141,17 | R$ 6,396814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 456.717.211,13 | R$ 6,393861 | R$ 0,00 | R$ 564,74 | 1 |